Optimisez et maîtrisez votre trésorerie avec SAGE FRP 1000 Cloud
La solution de gestion Sage FRP 1000 Cloud Trésorerie est un logiciel performant, exhaustif et précis. Tout d’abord, il est 100% compatible SEPA. Il est adapté aux besoins des services de trésorerie et des directions financières.
Ce logiciel vous permet de booster considérablement votre productivité. De nombreuses fonctionnalités du logiciel vous permettent d’alléger vos tâches de back-office tels que le calcul des dates de valeur, des frais, génération des flux, propositions automatiques de virement, courriers de confirmation. Ensuite, vous pouvez contrôler vos prévisionnels. En effet, la gestion des flux prévisionnels vous donne une vision de vos soldes et vous permet de mieux anticiper et prévoir les besoins futurs en termes de trésorerie. Gardez ainsi un œil sur votre trésorerie mais aussi sur votre budget. Vous pouvez formuler des hypothèses budgétaires et comparer les budgets prévisionnels et réalisés.
Par ailleurs, votre prise de décision est facilitée. C’est-à-dire que vous avez de nombreux tableaux de bords interactifs et personnalisables à votre disposition concernant les différents indicateurs clés. Enfin, partagez vos données dans une atmosphère sécurisée et fiable.
Découvrez les différentes fonctionnalités de la Trésorerie SAGE FRP 1000 Cloud
Analysez vos finances
Exercez un suivi dynamique de l’évolution de vos financements, placements, escomptes en comptes. Obtenez des analyses statistiques et de chiffre d’affaires selon différents axes, l’évolution de vos encours de comptes courants intragroupe, l’évolution de votre portefeuille d’OPCVM. Consultez vos flux de trésorerie, votre situation nette incluant les autorisations paramétrées. Procédez au diagnostic financier et à l’édition récapitulative de vos soldes sur une période.
Réalisez des audits
Gérez vos frais bancaires, vos alertes automatiques de dépassement de seuils (autorisations d’emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d’escompte, soldes de comptes courants intra-groupe). Optimisez le paramétrage, l’historisation des conditions bancaires, la comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque, les échelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur les comptes bancaires et comptes courants intra-groupe. Gérez vos nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d’intérêts et ticket d’agios, contrôlez le dépassement d’encours sur compte courant intra-groupe, générez automatiquement des flux d’agios prévisionnels, contrôlez vos soldes et le journal des écarts.
Gérez votre espace bancaire
Intégrez vos relevés de comptes automatiquement ou manuellement, saisissez manuellement vos relevés, décodez le relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes, éditez vos relevés de comptes. Conservez les écritures bancaires transmises par la banque, consultez les écritures bancaires avec sélection multicritères, effectuez vos rapprochements (nombreux critères de rapprochement automatique, assistants de rapprochement manuel, visualisation des liens entre les flux bancaires et les flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères), dérapprochements et contrôles de cohérence des soldes bancaires.
Importez et exportez vos données
Planifiez automatiquement vos imports / exports de données: imports, flux prévisionnels d’exploitation et d’escompte et de tout type de données ou paramétrages, tables de correspondances alimentées automatiquement lors de l’import des flux prévisionnels d’exploitation, export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrages, comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des+/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais, tables de correspondances comptables (comptes bancaires / courants, journaux, schémas comptables).
Établissez votre budget de trésorerie
Choisissez des périodes budgétaires civiles (semaines, décades, mois, trimestres…) ou librement définies, des exercices budgétaires civils ou personnalisés, des lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients, des lois d’encaissement et de décaissement. Définissez votre périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés, gérez plusieurs profils de TVA et du crédit de TVA, prenez en compte la périodicité d’exigibilité de la TVA.
Réalisez votre budget d’exploitation
Procédez à une saisie directe assistée ou intégrez le budget d’exploitation par fichier, importez le budget d’exploitation, élaborez des hypothèses budgétaires illimitées, dupliquez les hypothèses budgétaires, gérez un budget d’exploitation multi-sociétés.
Élaborez votre budget de trésorerie prévisionnel
Passez automatiquement du budget d’exploitation au budget de trésorerie prévisionnel, élaborez des hypothèses budgétaires illimitées sur des éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste). Suivez les écarts budgétaires réalisés.
Suivez les écarts budget / réalisé
Consultez les flux de trésorerie à l’origine du réalisé budgétaire, choisissez la devise de restitution, analysez les budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparez les budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparez deux hypothèses sur exercice identique ou différent. Le réalisé est alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et / ou des prévisions de trésorerie.
